Buchhaltung - Stammdaten - Kontoauszug - Regeln

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Beim Import von Kontoauszügen über MT940-Dateien werden Vorgangszahlungen im Normalfall automatisch erkannt und auf den Vorgang gebucht. Dabei verwenden wir eine Reihe von Eingrenzungskriterien, um einen passenden Vorgang zu finden (Details finden Sie unter ).

Für den Import von sonstigen Zahlungen ist es schwierig, allgemeingültige Regeln zu definieren. Aus diesem Grund haben wir eine Möglichkeit geschaffen, wie Sie selbst solche Regeln in myJACK hinterlegen können.

Sowohl die fest hinterlegten als auch die manuell angelegten Regeln werden beim Import herangezogen.

Die Verbuchung erfolgt in myJACK in zwei Schritten:

Zuerst werden die Informationen zu einer Kontobewegung aufgerufen und anhand der vorhandenen Regeln geprüft.
Das Ergebnis dieser Prüfung wird in eine Liste übertragen.

Die MT940-Übersicht enthält jeden importierten Kontoauszug, und für jeden Kontoauszug die entsprechenden Kontobewegungen.

Solange eine Kontobewegung noch nicht verbucht wurde, können die Verbuchungsinformationen noch abgeändert werden. Dies ermöglicht die Korrektur von falsch erkannten Bezügen. Nach der Verbuchung können Sie zwar immer noch die Kontobewegungen in der MT940-Übersicht einsehen, aber nicht mehr ändern.

Die Kontobewegungen werden zu dem Datum in myJACK verbucht, das als Valuta Datum in der Kontobewegung hinterlegt ist. Dabei entsteht pro Kontoauszug eine separate Sitzung mit einem Beleg. Dieser Beleg enthält alle verbuchten Kontobewegungen.