Kontostammdaten - Kontoinformationen für Kontoauszugsimport hinterlegen
- Ernst Steffl
Hauptartikel:
Buchhaltung - Stammdaten - Kontostammdaten
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Buchhaltung - Stammdaten - Stammdaten
Was passiert beim Import Kontoauszüge (MT940-Import)
Um Kontoauszüge importieren zu können, muss bei einem oder mehreren Bankkonten eine entsprechende Kontoinformation hinterlegt werden.
Gehen Sie dazu in die Kontostammdaten und suchen nach dem entsprechenden Bankkonto (wenn Sie nur ein Bankkonto haben, benutzen Sie bitte das Konto 102000). Rechts neben dem Konto haben Sie eine Schaltfläche, die normalerweise <kein Konto> heißt. Klicken Sie auf diesen Link.
Es öffnet sich eine Eingabemaske für Ihre Kontoverbindung.
Sie können alle Felder manuell ausfüllen, bis auf das Feld <Bezeichnung (MT940)>. Da dieses Feld für den Import herangezogen wird, muss der Eintrag genau dem Eintrag in der MT940-Datei entsprechen, ansonsten findet kein Import statt.
Um Fehler bei der Eingabe zu vermeiden, sollte Sie über eine der beiden Schaltflächen <Aus MT940-Datei> oder <Aus CAMT-Datei> das Feld <Bezeichnung (MT940)> befüllen lassen.
Sollten Sie die falsche Schaltfläche verwendet haben, dann erhalten Sie eine Fehlermeldung.
Verwenden Sie dann zum Einlesen der Kontoverbindung die andere Schaltfläche.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie über einen Windows-Explorer die entsprechende Datei auswählen. Die Bezeichnung wird dann aus dieser Datei ausgelesen und in das Feld <Bezeichnung (MT940)> eingetragen.
Die Bezeichnung kann die IBAN sein, die Bank kann für die Identifizierung eines Kontos auch eine andere Nummer verwenden.
In diesem Fall steht im Feld <IBAN> die offizielle IBAN, im Feld <Beschreibung (MT940)> steht die interne Nummer. Der Import greift bei der Zuordnung Kontoauszug-Bankkonto auf das Feld <Beschreibung (MT940)> zu.
Anschließend können Sie die restlichen Felder der Maske ausfüllen. Beenden Sie die Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche <Speichern>. In der Übersicht der Konten ändert sich dadurch der Link in <1 Konto>.