Sepa-Lastschriftverfahren - Eingabe im Vorgang

Owned by Ernst Steffl
Last updated: Jan. 10, 2024
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Im Vorgang haben Sie die Möglichkeit, auf der Registerkarte <Zahlung> eine SEPA-Zahlungsart auszuwählen. Es stehen Ihnen drei verschieden Typen zur Verfügung:

  • SEPA-Basislastschrift

  • SEPA-Firmenlastschrift

  • SEPA-VERK-Lastschrift

Wenn Sie eine SEPA-Zahlungsart auswählen, werden im Abschnitt <Zahlungsart> weitere Felder angezeigt, die befüllt werden müssen.

Das Feld <Mandatsreferenz> wird von myJACK automatisch befüllt, bei einer Basislastschrift mit der Auftragsnummer, bei der Firmenlastschrift mit der Kundennummer. 
Die Mandatsreferenz kann jedoch überschrieben werden. 
Bitte beachten Sie, dass eine geänderte Mandatsreferenz dazu führen kann, dass der Kunde die Lastschrift nicht eindeutig zuordnen kann.

Dabei können Sie auf bereits hinterlegte Daten in der Kundenakte zugreifen. Sofern Sie in der Kundenakte eine Bankverbindung inkl. IBAN und BIC eingegeben haben, klicken Sie dazu einfach in das Feld <IBAN/Konto> im Bereich <Zahlungsart>. In der angezeigten Liste sehen Sie alle Bankverbindungen, die bereits angelegt wurden.

Sie können nun eine dieser Verbindungen auswählen oder eine neue Bankverbindung eingeben. Wenn Sie eine neue Bankverbindung eingeben, so wird diese anschließend in der Kundenakte gespeichert.

Sobald Sie die Zahlung mit <Zahlung durchführen> abgeschlossen haben, werden die Zahlungsinformationen in die Buchhaltung übertragen. Dabei werden die Buchungen auf dem Konto <102300 SEPA-Lastschriften> gespeichert, als OP-Nummer wird die Auftragsnummer plus eine durchlaufende Nummer genutzt.

Im nächsten Schritt müssen Sie diese vorgemerkten Zahlungen per XML-Export an die Bank übertragen.