Verbuchung von Bargeldablieferung auf die Bank

Bei der Bargeldlieferung auf der Bank gehen Sie wie folgt vor:

Zuerst verbuchen Sie über die vorgangslose Zahlung den Bargeldausgang aus der Kasse.

Dabei verwenden Sie den Geschäftsfall "Bargeldablieferung Bank", Zahlungsart "Barzahlung Hauptkasse" und den Betrag im Minus.

Es ist besonders wichtig, dass Sie den Betrag mit Minus eingeben. Nur so wird der Betrag auf dem Kassenkonto als Zahlungsausgang gebucht.

Bei der Buchung wird gegen das Banktransitkonto (120001) gebucht und ein OP erzeugt (z.B. 09022023).

Sobald das Geld auf dem Kontoauszug vermerkt ist, können Sie bei der Verbuchung des Kontoauszugs die Verbuchung gegen das Banktransitkonto durchführen. Dabei wählen Sie bitte im Feld <Offene Posten> den OP aus, den Sie ausgleichen möchten (in diesem Fall 090223).