ER Import bucht anderes Verrechnungskonto an

Owned by Ernst Steffl
Aug. 18, 2023
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Es gibt Situationen, bei denen der Import einer Eingangsrechnung dazu führt, dass OPs auf zwei verschiedenen Verrechnungskonten entstehen, die zwar in Summe Null ergeben, aber in der OP Liste weiter auftauchen. 
Diese Situation haben Sie zum Beispiel, wenn ein Veranstalter entscheidet, die Lieferung von zwei bisher separaten Eingangsrechnungen in einen Import zusammenzulegen. 
In myJACK sind die entsprechenden Veranstalter so angelegt, dass beim ER Import die jeweiligen Konten des Veranstalter verwendet werden. Mit dem geänderten Import müssten die Konten beider VA angesprochen werden, dies passiert aber nicht, weil es in myJACK nicht so konfiguriert ist. 

In solchen Fällen sollten Sie sich auf jeden Fall an den myJACK Support wenden, damit eine entsprechende Umstellung erfolgen kann. Die bereits eingelesenen Importe müssten Sie allerdings manuell korrigieren. 

Hintergrund

Es gibt Situationen, bei denen der Import einer Eingangsrechnung dazu führt, dass OPs auf zwei unterschiedlichen Verrechnungskonten entstehen, die zwar in Summe Null ergeben, aber in der OP Liste trotzdem auftauchen.

Diese Situation haben Sie zum Beispiel, wenn ein Veranstalter mehrere Produktgruppen vermittelt, aber im Eingangsrechnungsimport nicht klar zwischen den Produktgruppen unterscheidet.

In solchen Fällen sollten Sie sich auf jeden Fall an den myJACK Support wenden, damit untersucht werden kann, ob dies durch eine Entwicklung abgefangen werden kann. Die bereits eingelesenen Importe sind allerdings manuell durch Sie zu korrigieren. 

 

Manueller Ausgleich

Gehen Sie in die Belegerstellung und geben Sie die Daten des Belegs ein. 

Als nächstes öffnen Sie den Buchungssatzeditor und wählen in Soll und Haben die beiden Verrechnungskonten von VA1 und VA2 aus. Zusätzlich müssen Sie die beiden OPs auf den jeweiligen Konten auswählen. Diese OPs haben in unserem Fall den gleichen Betrag, einmal Plus und einmal Minus. 

Bitte achten Sie darauf, den OP mit dem Minus Betrag auf der Soll Seite auszuwählen, den OP mit dem Plus Betrag auf der Haben Seite. 

Bestätigen Sie die Auswahl mit <Hinzufügen und Schließen>. Danach können Sie den Beleg entweder verbuchen, oder weitere Positionen hinzufügen.