VA-Abrechnung - Eingabe der Provisionsdaten

Hauptartikel:
Buchhaltung - Belege & Auswertung - VA-Abrechnung

Weiterführende Artikel:
VA-Abrechnung - Cent Differenzen ausgleichen
Preisarten - Ansicht 2

Nachdem Sie eine Leistung per Doppelklick in die Bearbeitung genommen haben, wird die Eingabemaske für die Provisionen angezeigt.

Diese Maske ist unterteilt in vier Bereiche:

Open

1. Im ersten Bereich werden Daten aus dem Vorgang, dem Kunden und die Reiseteilnehmer angezeigt.

2. Der zweiten Bereich enthält Daten zum Beleg und zu der Belegposition.

3. Der dritte Bereich enthält Informationen zu bereits erfolgten Abrechnungen und die Eingabefelder für die Provision.

4. Im letzten Bereich werden die Preiszeilen der Leistung angezeigt.

Eingaben im Bereich Beleg/Belegposition

Die Werte in diesem Bereich werden im Normalfall entweder aus der Eingabe der Belegdaten befüllt (bei Sammelrechnung) oder aus dem Vorgang zugesteuert.

Eingabe der Provision

Für die Eingabe der Provision benötigen Sie die folgenden Felder:

Feldname	Beschreibung
Währung	In diesem Feld können Sie eine Fremdwährung eintragen. Die Betragsfelder werden dann von Euro auf diese Währung umgerechnet. Bei der Verbuchung wird weiterhin mit den entsprechenden Euro-Beträgen gebucht.
Kurs	Bewotec aktualisiert täglich eine Datenbank mit den entsprechenden Wechselkursen der Währungen. Bei der Auswahl der Währung wird der aktuell gültige Wechselkurs (mit 4 Nachkommastellen) in diesem Feld angezeigt. Sie können manuell einen anderen Wechselkurs eintragen.
Umsatz	In diesem Feld wird der Leistungsbetrag abzüglich der abgerechneten und vorgemerkten Beträge angezeigt.
Provisionssatz	Hier geben Sie den Provisionssatz für diese Leistung ein. Aus dem Feld <Umsatz> und dem Provisionssatz berechnet myJACK den Betrag für das Feld <Provisionsbetrag>. Haben Sie bei einem Veranstalter immer den gleichen Provisionssatz,so können Sie diesen Provisionssatz vorbelegen lassen. Dazu müssen Sie die Preisarten entsprechend konfigurieren. Siehe auch
Provisionsbetrag	Hier wird der Betrag angezeigt, der sich aus den Feldern <Umsatz> und <Provisionssatz> ergibt. Wenn Sie hier einen Betrag eingeben, berechnet sich der Provisionssatz automatisch neu.
Steuerschlüssel	Wenn die Provision mit Mehrwertsteuer belegt ist, können Sie hier den Steuerschlüssel eintragen. Wenn Sie im Feld <Erlöskonto> z.B. ein Aufwandskonto hinterlegt haben, so können hier unter Umständen auch andere Steuersätze angezeigt werden. Wenn der Provisionssatz bei einem Veranstalter immer mit einer bestimmten Steuer verknüpft ist, so können Sie diesen MwSt. Satz vorbelegen lassen. Dazu müssen Sie die Preisarten entsprechend konfigurieren. Siehe auch
Steuer zzgl.	Dieses Feld zeigt den Steuerbetrag an, der sich aus der Provision ergibt. Es ist nicht editierbar.
Zahlbetrag	Der Betrag, der für diese Leistung entweder an den Veranstalter, oder vom Veranstalter gezahlt wird. Dieser Betrag wird auf das Kreditorkonto des Veranstalters als offener Posten verbucht. Wenn Sie den Betrag abändern, wird gleichzeitig der Provisionsbetrag und der Steuerbetrag angepasst. Bitte beachten Sie, dass Sie zur Eingabe der Provisionen immer die Felder <Umsatz>, <Provisionssatz> und <Provisionsbetrag> benutzen sollten, möglichst in dieser Reihenfolge. Wenn Sie den Zahlbetrag abändern, berechnet myJACK zumindest die Provisionen neu, was zu einem unerwünschten Ergebnis führen kann. Dazu ein kurzes Beispiel: Sie bearbeiten einen Vorgang mit Agenturinkasso und Sie wollen nun eine Anzahlung über 150€ verbuchen.  Die Eingabe <Umsatz> = 150, <Provisionssatz> = 0 ergibt als Zahlbetrag 150€. Dies ist das richtige Ergebnis! Wenn Sie der Einfachheit halber einfach nur den Zahlbetrag abändern, berechnet myJACK auf Basis von <Umsatz> und <Zahlbetrag> die Provision. Open

Die vier Felder oberhalb der Eingabefelder dienen nur zur Kontrolle und sind deshalb nicht editierbar.

Anzeige der Preiszeilen

In diesem Bereich werden die Preiszeilen angezeigt, die in der gewählten Leistung enthalten sind. 

Die Preiszeilen können unabhängig voneinander abgerechnet werden. Dazu kann eine Preiszeile über die Checkbox links aktiviert werden, alle Felder in den Bereichen 2 und 3 werden anhand der Daten in der Preiszeile vorbelegt. Preiszeilen mit der gleichen Inkassoart können auch gemeinsam verbucht werden, die Einzelpreise der Zeilen werden dann zusammen verrechnet. Man kann nur Preiszeilen mit der gleichen Inkassoart gemeinsam verbuchen. Hat man z.B. ein Preiszeile mit AI markiert, werden alle Preiszeilen mit DI deaktiviert. 
In der Liste werden nur die Preiszeilen angezeigt, die über die VA-Abrechnung bearbeitet werden können. Rabatte und Serviceentgelte werden demnach nicht in dieser Liste angezeigt. Fees mit DI werden in der Liste angezeigt.

Enthält die Preisart eine Dokumentennummer (z.B. Veranstalter DB oder IATA), so wird die Dokumentennummer angezeigt. 
Es können nur Preiszeilen mit der gleichen Dokumentennummer zusammen ausgewählt werden, da die Verbuchung unter Angabe der Dokumentennummer erfolgt.

Schaltflächen

Abbrechen

Bricht die Eingabe der Provision ab, es wird nichts in den Bereich <Belege aus Leistung> abgelegt.

Akzeptieren

Die aktuell eingegebenen Daten werden als Eintrag in den Bereich <Belege aus Leistung> abgelegt, die Eingabemaske wird geschlossen.

Hinzufügen

Die aktuell eingegebenen Daten werden als Eintrag in den Bereich <Belege aus Leistung> abgelegt, die Eingabemaske bleibt geöffnet, damit Sie weitere Positionen erfassen können.

Beispiele

Beispiel 1: Agenturinkasso: Eingabe Anzahlung
Sie haben eine Leistung mit Agenturinkasso über 500€, für den Sie eine Anzahlung von 150€ leisten müssen. Tragen Sie dazu einfach im Feld <Umsatz> und bestätigen Sie das Ganze über die Schaltfläche <Akzeptieren>.

Die Position wird in den Buchungsstapel übertragen und die Eingabemaske geschlossen. Damit ist die Eingabe fertig und Sie können nun mit der Schaltfläche <Buchen> (rechts oben) die Verbuchung starten.

Beispiel 2: Agenturinkasso mit bereits erfolgter Anzahlung
In diesem Beispiel haben wir einen Vorgang mit einem Leistungspreis von 1505€, es wurde bereits früher eine Anzahlung über 200€ geleistet. Die aktuelle Abrechnung verrechnet die Restzahlung und die Provision miteinander.
Der Provisionsbetrag ist 140,53€ und ist steuerpflichtig.

myJACK schlägt als Umsatz bereits die noch offenen 1305€ vor, Sie tragen nur den Provisionsbetrag und den Steuerschlüssel ein, die Berechnung erfolgt automatisch von myJACK. Das Ergebnis von 1137,77€, zahlbar an den Veranstalter, wird in das Feld <Zahlbetrag> eingetragen.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche <Akzeptieren> können Sie nun die Abrechnung abschließen. Der Eintrag ist nun unter <Belege aus Leistung> sichtbar und kann verbucht werden.

Nach der Verbuchung entsteht auf dem Kreditorkonto ein offener Posten, als OP-Nummer wird die Belegnummer genutzt.

Beispiel 3: Direktinkasso
In diesem Vorgang wurde eine Leistung mit 657,50€ gebucht. Auf der Abrechnung wird dieser Betrag auf 3 Positionen aufgeteilt, die unterschiedliche Provisionen und Steuersätze benutzen.

Die erste Position sind 75€ ohne Provision. Sie geben also im Feld <Umsatz> 75 ein, Provisionssatz 0 und klicken auf die Schaltfläche <Hinzufügen>.

Danach erscheint diese Position unter <Belege aus Leistung>, die Eingabemaske bleibt offen.

Jetzt geben wir die zweite Position ein: 350€, 7% Provision, ohne Steuer.

Auch diese Position befördern wir über die Schaltfläche <Hinzufügen> in den Buchungsstapel.

Die dritte Position lautet 232,50€, 5% Provision, mit Steuer.

Da dies die letzte Position ist, können wir die Eingabe mit <Akzeptieren> abschließen. Die Position wird in den Buchungsstapel übertragen und die Eingabemaske geschlossen. Damit ist die Eingabe der Provision fertig und Sie können nun mit der Schaltfläche <Buchen> (rechts oben) die Verbuchung starten.

Dabei wird für jede Position in der Liste <Belege aus Leistung> ein eigener Beleg erstellt. Nach Abschluss der Verbuchung wird automatisch eine neue Sitzung geöffnet.

Umgang mit DI-Fees bei Flügen

Direktinkasso-Fees werden im Vorgang genauso eingegeben wie bei Agenturinkasso.

Bei der Anzeige in der VA-Abrechnung wird allerdings das Splittingverhältnis der Fee berücksichtigt. Die Fee wird im Bearbeitungsfenster der Leistung in der Liste der Preiszeilen automatisch gesplittet dargestellt.

Für die Bearbeitung müssen Sie nun eine der angezeigten Fee-Preiszeilen auswählen und im Feld <Gutschrift> den berechneten Betrag eingeben. myJACK wählt auf Basis der Preiszeile automatisch den richtigen Steuersatz und das entsprechende Erlöskonto aus und berechnet den Nettobetrag und den Provisionssatz. Mit <Hinzufügen> bestätigen Sie die Eingabe, danach können Sie die weiteren Preiszeilen bearbeiten.

Inkludierte Versicherungen

In manchen Fällen wird bei der VA-Abrechnung ein Teil des Umsatzes nicht verprovisioniert, weil dieser Anteil eine inkludierte Versicherung erfasst.

Um diesen Umsatz und die daraus resultierenden Steuer richtig in myJACK darzustellen, können Sie das Erlöskonto mit der Endziffer "9" benutzen. Für den Veranstalter Thomas Cook wäre das das Konto 800019.

Bei den Versicherungsanbietern wird dieses Konto automatisch für die Erlöse herangezogen, bei den anderen Veranstaltern müssen Sie das Konto aktiv auswählen.

Bitte beachten Sie, dass Sie im rechten Bereich nur den Umsatz der inkludierten Versicherungen eingeben, als Provisionssatz geben Sie 0% ein.