Buchhaltung - Belege & Auswertung - Belegerstellung

Die Funktion <Belegerstellung> ist dafür gedacht, Buchungen auf Sachkonten oder Finanzkonten durchzuführen. Dabei wird die Eingabe der Belege über einen einfachen Soll-Haben-Editor umgesetzt.

Die Übersichtsmaske ist in drei Bereiche eingeteilt:

Eingabe der Belegdaten: diese Daten werden bei jeder Eingabe im Editor vorgeschlagen.
Belegpositionen: die bereits eingegebenen Positionen. Sie werden erst mit einem Klick auf < Buchen > in die Buchhaltung geschrieben.
zusätzliche Belegpositionen (nur bei Kundenzahlungen ohne OP auf dem Transitkonto)

Im Bereich <Belegdaten> können Sie die Felder <Datum>, <Nummer> und <Text> befüllen. Diese Daten werden dann bei Eingabe der Buchungen vorgeschlagen. Das Feld < Periode > wird für Abfragen benutzt. Das System schlägt hier automatisch den Monat vor, der sich aus dem Datum ergibt.

Die Periode wird zusammen mit dem Jahr am Beleg gespeichert. Wenn Ihr Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, wird hier automatisch immer das aktuelle Jahr zur Periode hinzugefügt.

myJACK prüft bei der Eingabe eines Datums plus Periode:

ob die Periode bereits geschlossen ist und somit keine neuen Verbuchungen erlaubt sind.
ob Datum und Periode zusammen passen. Wenn Sie z.B. mit Datum 15.3. in die Periode 5 buchen möchten, erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung, diese Eingabe zu prüfen. Es gibt aber zwei Ausnahmen: jeweils den ersten und den letzten Tag des Geschäftsjahres, also z.B. der 1.1. und der 31.12. Bei diesen beiden Datumsangaben dürfen auch andere Perioden gewählt werden, da zu diesem Datum die Saldenvorträge und Abschlussbuchung getätigt werden.

In beiden Fällen erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung.

Möchten Sie hintereinander mehrere Belege verbuchen, bei denen die Kopfdaten (Datum, Belegnummer usw.) gleich sind, so können Sie über die Checkbox < Merken > die Daten in den nächsten Beleg übernehmen.

Bei abweichendem Geschäftsjahr ist das genauso, ist aber unter Umständen verwirrend. Wenn Sie bei abweichendem Geschäftsjahr z.B. einen Beleg buchen zum 15.12.2022, so wird bei diesem Beleg die Periode 12/2022 hinterlegt. Diese Periode gehört natürlich zum Geschäftsjahr 2022/2023 und wird daher auch in der Saldenliste berücksichtigt, wenn Sie die vor eingestellte Abfrage verwenden.

Für Saldenvorträge können Sie hier auch manuell die Periode "0" eintragen. Eine größere Periode als 99 (für Abschlussarbeiten) ist nicht möglich.

Ob ein Beleg die Verbuchung eines Kontoauszugs ist oder die Umbuchung von einem Sachkonto auf ein anderes, wird über die Eingabe eines Kontos im Feld <Finanzkonto> gesteuert. Sie haben hier Zugriff auf alle Bankkonten.

Wenn Sie ein Finanzkonto auswählen, wird dieses Konto bei allen weiteren Eingaben als Gegenkonto benutzt.

Sie können die komplette Maske auch über die Tastatur steuern. Wie gewohnt wird hier mit der Tabtaste zum Wechseln in das nächste Feld gearbeitet. Mit der Leertaste oder der Entertaste können Sie eine Schaltfläche bedienen.

Darüber hinaus gibt es noch die folgenden zusätzlichen Tastaturkürzel:

CTRL + S --> öffnet den Editor
CTRL + N --> öffnen eine Neue Sitzung (insofern es möglich ist)
CTRL + A --> Abbrechen
CTRL + B --> Buchen

Im Editor kann man folgende Shortcuts verwenden:

CTRL + H --> Hinzufügen
CTRL + S --> Hinzufügen und Schließen
CTRL + A --> Abbrechen

Belegdaten bearbeiten

Bei der Eingabe von Belegpositionen kann es immer zu Fehlern kommen. Ob das falsche Konto gewählt wurde, oder der Betrag angepasst werden muss, Sie können jede Position separat bearbeiten. Klicken Sie dazu einfach auf das Bleistift Symbol neben der Position.

Es öffnet sich die Buchungssatzmaske mit den Werten der Position.

Ändern Sie den gewünschten Wert und klicken dann auf die Schaltfläche <Speichern>. Dadurch wechseln Sie wieder auf die Belegmaske zurück, die Änderung wird angezeigt.