Wie kann ich meine OPs über alle Debitoren und Kreditoren kontrollieren und bearbeiten?

Owned by Ernst Steffl
Last updated: Aug. 08, 2023
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Als Ausgangspunkt empfehlen wir die OP-Liste unter "Buchhaltung - Auswertungen". Wählen Sie hier bei "Konto von" das erste Kreditorenkonto (1000000 Kreditor TUI) aus der Liste aus und bei "Konto bis" das letzte Debitorenkonto (2024657..).

Sie erhalten dann eine Liste mit allen offenen Posten (mit OP-Nr. = VA-Rechnungsnummer bei den Kreditoren bzw. = Belegnummer bei den Debitoren) und können diese abstimmen. Durch Doppelklick können Sie sich anzeigen lassen, aus welchen Bewegungen sich ein OP zusammensetzt, wie dieser also verursacht wurde.

Auf den Kreditoren finden Sie, sofern Sie Sammelabrechnungen gebucht haben, als OP natürlich immer diese Sammelabrechnungsnummern. Wenn Sie den Status der einzelnen Reisevorgänge überprüfen möchten, so ist dies am besten über die OP-Liste der Verrechnungskonten möglich (OP-Liste von Konto 300.000 bis 399.999). Durch die Komplettzahlung oder den Rechnungsdruck in einem Vorgang wird der Betrag aus dem Anzahlungskonto oder dem Debitorenkonto auf das Verrechnungskonto gebucht (Brutto-Leistungspreis) und der Ausgleich erfolgt durch die Erledigung der VA-Abrechnung. Durch "Buchhaltung - Sitzungen - Veranstalterabrechnungen" wird der Bruttobetrag vom Verrechnungskonto umgebucht auf Kreditor und Erlöse und der Kreis ist geschlossen.

So können Sie also auf den Verrechnungskonten sehen, ob ein Vorgang schon abgerechnet ist oder noch gar nicht abgerechnet ist (dann ist der OP auf Null / OP ist gleich VA-Buchungsnummer), wenn zum Teil abgerechnet ist bleibt hier ein Betrag bestehen (VA-Abrechnung ist schon durchgeführt, aber Kunde hat nicht bezahlt oder umgekehrt).

Neu haben wir hier in der vergangenen Version eine neue Liste entwickelt, über die der Status der VA-Abrechnung benutzerfreundlich überprüft werden kann ("Verwaltung - Listen - Leistungsliste"), in der OP-Liste sehen Sie dieses Kennzeichen bei den OP´s auch schon, aber es ist noch nicht immer gefüllt. Dies wird erst in der Zukunft bei allen Leistungen sichtbar werden.