Erstellung einer Bilanz (AT)

Owned by Ernst Steffl
Juli 26, 2023
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Wenn Sie über myJACK bereits die Bilanzumbuchungen (Umbuchung Steuern etc. gemäß Steuerberater) vorgenommen haben, so können Sie auch eine Bilanz über myJACK erstellen.

In Myjack ist unter <Buchhaltung - Belege & Auswertung - BWA> eine Rohfassung der Bilanz mit Standardzuweisungen hinterlegt. Wählen Sie dazu im Drop Down Feld den Eintrag "Bilanz" aus.

Die Zuweisung der Bilanzkennung erfolgt unter <Buchhaltung – Stammdaten – BWA –Stammdaten>.

Da Myjack KEINE Sammelkonti im Bereich Debitoren und Kreditoren hat, müssen diese Konten einzeln zugewiesen werden.

Kreditoren

Für die im System standardmäßig vorhandenen Veranstalter ist die Zuweisung bereits erfolgt.
Da fast alle Büros in Österreich mit Abreise buchen und daher am Jahresende vorwiegend Salden mit Vorauszahlungen bestehen, ist die Zuweisung der Kreditoren auf „geleistete Anzahlungen“ eingestellt.
Dies können Sie für Ihr Büro natürlich ändern.
Für alle individuellen Kreditoren und etwaige eigene Veranstalter muss die passende Zuweisung durchgeführt werden.

Dabei können Sie jedes Konto in den vier Ebenen nach Wunsch einstellen.

Debitoren

Im Bereich Debitoren haben Sie 2 Möglichkeiten:

  • Einzelne Zuweisung der Debitorenkonten auf „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“

  • Eine Sammelumbuchung des Saldos der Debitoren am Jahresende auf das Sammelkonto :

 

Einzelne Zuweisung

Bei einer einzelnen Zuweisung müssen Sie für jeden vorhandenen Debitoren die Einstellung in den vier Ebenen hinterlegen.

Zwar werden die meisten oder sogar alle Debitoren die gleichen Einstellungen erhalten, sie müssen aber einzeln konfiguriert werden.

Bitte beachten Sie, dass neu angelegte Debitoren keine automatische Zuweisung erhalten. Sie müssen vor jeder Bilanz also die BWA-Stammdaten kontrollieren, ob alle Debitoren zugeordnet sind.

 

Sammelumbuchung

Dazu legen Sie in myJACK einen Kunden z.B. „Debitor Sammelkonto“ an.

Dieser "Kunde" muss nur die Pflichtfelder enthalten, also einen Nachnamen. Alle anderen Angaben sind nicht zwingend erforderlich.

Im nächsten Schritt erstellen Sie für diesen Kunden einen Vorgang mit einer Leistung in Höhe von 0€.

Drucken Sie nun für diesen Vorgang eine Rechnung. Dadurch wird beim Rechnungsdruck ein Debitorkonto erzeugt, das wir im weiteren Verlauf benötigen.

Um den Debitor anschließend in der Belegerstellung zur Verfügung zu haben, bitte myJACK einmal neu starten.

 

Anschließend prüfen Sie im Bilanzjahr den Saldo der Debitoren:

Buchen Sie über die Belegerstellung den Saldo auf das Sammelkonto Debitoren um:

Sollte die Saldenliste Debitoren einen Habensaldo aufweisen, dann bitte die Buchung mit dem Sammelkonto im Haben durchführen.

 

Durch diese Buchung wird der Debitorenbereich neutralisiert und der Saldo wird auf dem Konto Sammelkonto Forderungen ausgewiesen:

In der Saldenliste wird nun folgendes dargestellt:

Nicht vergessen, diesen Saldo mit 1.1. des neuen Geschäftsjahres nach Bilanzübertrag wieder umzubuchen.